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GestoraVocaciónNombre


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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 23/02/2021 1,2648-0,076,482.110.419,8111
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 24/02/2021 101,6339-0,06-0,1914.310.477,96103
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 23/02/2021 6,66750,01-3,422.811.595,13109
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 24/02/2021 5,5452-0,01-0,0224.929.145,56225
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/02/2021 5,09230,9312,1724.729.255,85122
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/02/2021 5,13000,9312,146.870.064,10160
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/02/2021 5,30401,0113,1514.454.769,8131
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/02/2021 5,22421,0012,97121.931,876
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/02/2021 6,66570,418,403.476.852,63103
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/02/2021 6,71430,418,4441.725.487,36161
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/02/2021 6,68740,438,783.024.425,9014
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/02/2021 10,2721-0,04-0,3917.328.095,78452
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/02/2021 10,09080,00-0,17219.470.022,084.755
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/02/2021 11,9904-0,423,123.488.084,1840
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/02/2021 10,1488-0,040,25204.480.668,386.072
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/02/2021 11,6362-0,261,923.520.175,68114
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/02/2021 10,8547-0,090,6133.187.656,84854
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 23/02/2021 11,99360,00-0,01649.921.580,4615.778
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 23/02/2021 8,30001,211,183.623.566,14267
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 23/02/2021 12,2311-0,04-0,11589.551.610,6016.575
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 23/02/2021 10,6807-0,080,6763.124.996,722.374
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 23/02/2021 4,6547-0,304,446.883.239,60521
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 23/02/2021 673,9392-0,132,2812.958.173,34929
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 24/02/2021 15,44100,385,366.327.874,43125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 23/02/2021 16,95690,232,21113.274.418,71106
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/02/2021 18,3507-0,203,73227.495.490,132.667
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 23/02/2021 14,4125-0,081,3115.152.392,0781
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 23/02/2021 12,4266-0,081,1363.711.080,37655
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/02/2021 12,3775-0,654,35301.164,301
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/02/2021 12,1508-0,654,2826.804.489,88255
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/02/2021 10,8821-0,392,10115.097.562,98606
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/02/2021 11,0527-0,392,172.177.061,462
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 23/02/2021 17,2901-0,193,042.347.309,3354
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 23/02/2021 14,1696-0,172,799.526.913,38237
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/02/2021 10,73112,0611,4716.642.686,97350
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/02/2021 12,0141-0,02-0,1280.363.907,51436
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 24/02/2021 12,02500,00-0,0426.425.622,49237
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01 10,001
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 25/09/2020 10,5448-0,05 10,361
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/02/2021 15,0832-0,052,48693.409.895,173.716
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/02/2021 12,9966-0,040,43100.511.910,52775
AC ADVANTAGE ES0190055006ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 108,1443  11.866.212,634
AC ADVANTAGE ES0190055014ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 106,9330  8.656.764,8245
AC ADVANTAGE ES0190055022ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 107,8522  8.799.774,2113
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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