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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 12/05/2021 1,3126-0,8610,502.175.062,2511
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 13/05/2021 102,2337-0,040,4014.044.182,7699
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 12/05/2021 6,75432,56-2,16650.411,87105
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 15,1231 1,9784.956.687,60115
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 14,6909 1,8016.597.666,3195
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 10,4857 1,972.799.940,369
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 15,1274 1,9759.738.842,5640
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 10,6612 1,80206.919,552
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 10,4857 1,972.949.602,5311
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 13/05/2021 5,5444-0,01-0,0422.937.646,87210
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/05/2021 5,6185-0,5723,7626.364.642,39190
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/05/2021 5,6558-0,5723,638.118.193,59160
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/05/2021 5,9017-0,6225,9016.084.588,1631
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/05/2021 5,7999-0,6225,42283.454,228
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2021 7,0875-0,5515,273.959.616,50105
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2021 7,1421-0,5415,3443.269.977,69157
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2021 7,1282-0,5815,953.008.735,4128
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 13/05/2021 10,2557-0,03-0,5516.721.153,92443
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 13/05/2021 10,08530,00-0,23192.655.905,344.251
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  11/05/2021 12,4764-1,577,303.689.877,3644
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  11/05/2021 10,1818-0,110,57228.815.291,796.865
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  11/05/2021 11,9275-0,844,473.957.265,09134
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  11/05/2021 10,9413-0,291,4137.936.845,721.005
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 12/05/2021 11,9926-0,01-0,02634.923.947,0315.597
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2021 9,04180,2810,223.801.335,20250
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 11/05/2021 12,2234-0,05-0,18569.856.588,8916.247
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 12/05/2021 10,8123-0,011,9165.924.641,672.501
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 12/05/2021 4,99570,1912,097.387.215,55534
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 698,93210,056,0813.530.883,11942
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 13/05/2021 16,3649-0,4811,676.706.854,89125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 11/05/2021 17,5116-0,995,55116.647.633,71106
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/05/2021 19,2216-1,498,65245.284.123,442.778
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 11/05/2021 14,6817-0,573,2014.258.592,8768
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 11/05/2021 12,6403-0,572,8744.932.336,16441
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/05/2021 12,9357-1,689,05314.745,581
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/05/2021 12,6866-1,688,8828.931.800,56292
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/05/2021 11,1498-1,024,62130.873.069,72665
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/05/2021 11,3355-1,024,792.232.769,042
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 11/05/2021 17,9098-1,226,732.239.991,8252
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 11/05/2021 14,6354-1,126,176.734.005,75177
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2021 11,4851-1,2419,3017.691.722,76347
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 11/05/2021 12,0129-0,02-0,1379.365.206,51441
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 12/05/2021 12,00770,00-0,1924.329.501,22218
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01 10,001
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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