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FundISINManagementVocationDateLast% Prev.% YearEquity €Participants
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 18/10/2018 1,0793-0,91-3,451.910.648,7212
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 19/10/2018 100,33790,00-1,6217.953.916,20107
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 18/10/2018 8,94060,57-4,628.580.057,8991
30-70 INVERSION ES0184833038CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 17/10/2018 8,46750,07-3,43706.475,88112
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 19/10/2018 5,55360,00-0,2912.220.358,72255
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/10/2018 5,3288-0,72-11,8228.850.864,87144
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/10/2018 5,4055-0,72-12,017.087.880,36160
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/10/2018 5,4782-0,72-11,6711.941.670,2028
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/10/2018 5,5328-0,72-11,9510.598,222
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/10/2018 6,7109-0,43-5,697.620.122,47144
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/10/2018 6,7283-0,43-5,5485.382.780,35258
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/10/2018 6,7761-0,43-6,0311.842.129,7274
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/10/2018 9,90060,00-2,1717.828.921,78479
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/10/2018 10,06200,01-1,56239.131.359,255.047
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/10/2018 9,8655-0,71-5,653.272.404,3336
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/10/2018 9,9079-0,09-1,81285.985.196,568.109
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/10/2018 10,3373-0,45-4,493.959.357,70125
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/10/2018 10,2534-0,15-2,3836.690.879,30950
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 21/10/2018 11,99710,00-0,40665.247.822,2517.099
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 21/10/2018 9,2925-0,01-9,409.329.465,17517
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 18/10/2018 12,0379-0,06-1,60587.684.089,4715.804
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 21/10/2018 10,33210,00-3,1598.072.796,443.462
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 21/10/2018 4,1078-0,01-8,109.121.845,15666
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 21/10/2018 623,4195-0,01-5,6317.791.844,241.236
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 19/10/2018 13,0454-0,37-6,046.031.222,12127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/10/2018 15,5810-0,39-2,8199.921.562,07112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/10/2018 15,0862-0,510,6996.809.204,141.520
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2018 14,1070-0,21-2,7839.685.435,09232
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2018 12,3197-0,22-3,18256.669.651,962.350
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/10/2018 9,9740-0,540,36149.609,881
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/10/2018 9,9085-0,56-0,155.694.516,12116
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/10/2018 9,8357-0,31-0,9915.794.868,89194
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/10/2018 9,8908-0,31-0,58148.362,451
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/10/2018 17,1334-0,35-3,936.888.087,7580
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2018 14,0750-0,35-3,9472.267.705,51922
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/10/2018 9,3136-0,80-8,4321.991.673,85708
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/10/2018 11,7358-0,08-2,0242.589.301,00502
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 17/10/2018 10,1156-0,07-3,7516.395.628,32385
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 17/10/2018 11,0445-0,07-3,384.611.679,5419
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/10/2018 13,6471-0,300,03339.300.789,782.979
ABANTE TESORERIA ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 19/10/2018 12,16690,00-0,3825.321.055,82203
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/10/2018 12,6198-0,12-1,5582.819.266,94974
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 18/10/2018 1,1469-0,29-2,524.345.009,37133
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication
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