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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 16/01/2020 1,17450,411,031.874.819,9011
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 17/01/2020 102,50510,120,1122.957.078,73125
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 16/01/2020 7,7026-0,83-3,573.330.370,7987
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 17/01/2020 5,53970,00-0,0420.842.821,17230
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/01/2020 5,15700,46-1,1627.311.017,56126
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/01/2020 5,21170,46-1,185.658.472,14124
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/01/2020 5,31480,46-1,1513.011.681,4227
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/01/2020 5,29590,46-1,203.408,051
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/01/2020 6,55100,38-1,034.116.503,56106
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/01/2020 6,58430,39-1,0253.825.842,57191
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/01/2020 6,57770,38-1,055.611.089,1735
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/01/2020 10,27240,00-0,1817.992.265,28465
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/01/2020 10,16420,01-0,12231.267.370,144.922
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/01/2020 11,16910,341,713.167.274,1632
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/01/2020 10,09980,040,28236.322.858,066.772
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/01/2020 11,20820,191,013.427.876,45114
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/01/2020 10,64940,080,4936.140.746,40896
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 16/01/2020 12,01840,010,08648.452.186,2615.917
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 16/01/2020 9,50200,42-0,435.367.693,80373
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 16/01/2020 12,31170,040,20623.071.082,8816.742
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 16/01/2020 10,64200,050,2379.158.812,892.909
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 16/01/2020 4,50150,07-0,037.443.137,56605
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 16/01/2020 657,47960,060,1815.808.851,401.071
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 17/01/2020 14,44160,671,576.362.863,18126
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 16/01/2020 16,79450,240,81111.722.191,53112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/01/2020 17,65290,422,19157.714.848,192.117
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/01/2020 14,58630,090,3836.691.544,12183
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/01/2020 12,66310,100,39223.391.539,551.872
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/01/2020 11,69140,352,07284.470,711
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/01/2020 11,55470,342,0514.767.123,49165
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/01/2020 10,67270,100,8441.795.469,90311
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/01/2020 10,78740,110,86675.773,952
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 16/01/2020 17,81980,180,503.261.884,0366
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/01/2020 14,63900,180,5055.770.845,83761
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/01/2020 10,19790,271,0720.975.030,31521
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/01/2020 11,93710,010,1183.169.628,11414
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 17/01/2020 12,09360,00-0,0325.077.437,30232
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/01/2020 9,94730,040,281.519.363,4352
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/01/2020 10,92880,040,3036.687,7210
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/01/2020 14,71440,190,96519.334.822,293.367
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/01/2020 12,9585-0,020,3097.360.126,28869
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 16/01/2020 1,16420,110,144.165.770,12134
ACACIA BONOMIX FI ORO ES0105243010ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/01/2020 1,16620,110,152.452.769,686
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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