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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 14/08/2017 1,07320,781,851.271.163,388
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 14/08/2017 102,18420,251,3221.552.982,62120
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 10/08/2017 9,70760,42-2,369.799.868,6297
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 10/08/2017 8,7356-0,180,913.407.196,72127
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 11/08/2017 5,57260,01-0,1119.140.075,36300
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 11/08/2017 5,9674-0,163,824.508.389,65132
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 11/08/2017 6,0020-0,164,6012.123.987,3626
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 11/08/2017 5,8636-0,164,0317.257.310,37124
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 11/08/2017 6,9875-0,151,9263.413.113,44208
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 11/08/2017 6,9853-0,151,776.614.202,8197
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 13/08/2017 10,30810,00 19.592.952,93491
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 13/08/2017 10,17520,01 268.520.486,215.390
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  10/08/2017 9,9832-0,641,513.492.235,7937
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  10/08/2017 10,0873-0,060,61344.731.416,309.657
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  10/08/2017 10,5947-0,33-0,215.974.605,12145
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  10/08/2017 10,4133-0,161,0442.462.317,121.075
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 13/08/2017 12,0366  683.559.168,0517.888
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 13/08/2017 10,0390  14.228.317,97315
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 10/08/2017 12,2017-0,031,94350.979.897,7310.342
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 13/08/2017 10,6227  31.512.602,061.224
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 13/08/2017 4,4458  16.139.840,16643
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 13/08/2017 657,6086  16.064.703,611.085
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 11/08/2017 13,3959-0,934,326.220.949,80127
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 10/08/2017 15,5516-0,463,7198.071.903,81109
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/08/2017 14,0748-0,911,5959.713.669,48946
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/08/2017 14,2879-0,241,5148.794.671,09281
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/08/2017 12,5504-0,241,27184.024.388,752.265
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 10/08/2017 17,2889-0,542,375.108.684,9680
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/08/2017 14,2406-0,502,1835.074.801,29565
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/08/2017 11,9660-0,020,5694.629.796,161.362
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/08/2017 10,4917-0,061,4639.396.298,85845
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/08/2017 11,3918-0,061,732.281.971,0322
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/08/2017 13,2404-0,460,70222.691.539,782.587
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 11/08/2017 12,22970,00-0,1516.449.305,13265
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/08/2017 12,6752-0,180,4285.247.773,761.448
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 14/08/2017 1,17020,240,149.529.877,13146
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 14/08/2017 1,07140,781,76486.796,7597
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 14/08/2017 1,07580,791,996.497.968,769
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/08/2017 1,05200,380,275.279.733,0320
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/08/2017 1,05270,380,201.107.721,24273
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/08/2017 1,05410,380,46123.152.367,5731
ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/08/2017 1,79210,913,738.207.032,52118
ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/08/2017 1,46460,999,3310.374.552,95138
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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