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GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 27/06/2017 1,0885-0,993,301.069.258,718
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2017 102,2381-0,111,3721.544.403,45120
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 26/06/2017 9,7308-0,08-2,129.917.066,6998
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 23/06/2017 8,7640-0,041,243.778.663,81128
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 27/06/2017 5,57290,00-0,1024.406.078,20297
A.C.G. GLOBAL CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 26/06/2017 11,95670,080,8013.282.908,18669
A.C.G. GLOBAL DINAMICO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 26/06/2017 13,02990,101,285.686.431,82375
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 27/06/2017 6,0233-0,514,793.815.925,61118
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 27/06/2017 6,0541-0,535,5111.442.719,2826
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 27/06/2017 5,9161-0,514,9617.437.508,74124
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2017 7,0341-0,172,6063.465.767,42209
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2017 7,0344-0,172,495.428.945,0685
ABANCA CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 27/06/2017 12,02780,000,17681.941.085,9117.801
ABANCA EUROPA SELECCION IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 27/06/2017 4,5498-0,438,4516.319.314,76634
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  26/06/2017 10,30000,234,733.590.647,1737
ABANCA GESTION CONSERVADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 26/06/2017 12,14310,031,45303.080.621,499.284
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  26/06/2017 10,08950,050,63336.760.250,219.512
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  26/06/2017 10,75150,131,276.232.895,36152
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  26/06/2017 10,42570,071,1642.741.709,151.093
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/06/2017 10,6240-0,132,3026.992.176,831.084
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/06/2017 10,2932-0,199,3114.322.980,96290
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 27/06/2017 660,3317-0,144,6115.819.486,921.069
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 27/06/2017 13,5723-0,565,706.352.974,56128
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 26/06/2017 15,75000,205,0399.883.127,64109
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2017 14,58880,155,3063.092.859,43919
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 26/06/2017 14,41920,062,4449.142.386,01280
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 26/06/2017 12,67270,052,26177.198.395,212.158
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 26/06/2017 17,58020,074,095.194.756,2880
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 26/06/2017 14,46060,073,7635.482.142,67536
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2017 11,97060,020,6086.499.245,411.330
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 26/06/2017 10,49380,071,4836.594.223,60799
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 26/06/2017 11,38770,081,702.294.435,3123
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2017 13,50210,082,69221.534.955,382.475
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 26/06/2017 12,23390,00-0,1216.503.459,98266
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2017 12,78160,021,2685.208.360,521.419
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 27/06/2017 1,1747-0,020,529.538.744,47145
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 27/06/2017 1,0868-0,993,23427.425,2796
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 27/06/2017 1,0908-0,993,426.518.042,199
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2017 1,0633-0,611,355.371.368,1919
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2017 1,0642-0,611,29832.742,41266
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2017 1,0650-0,611,50125.377.113,3231
ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2017 1,8266-1,335,738.463.032,12118
ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2017 1,4706-0,699,7810.269.894,50135
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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