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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 07/12/2017 1,11120,395,461.736.630,309
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 08/12/2017 102,49140,111,6219.126.480,35119
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 07/12/2017 9,4265-0,14-5,199.251.260,0296
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 05/12/2017 8,7779-0,061,403.181.363,96112
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 07/12/2017 5,5705-0,01-0,1417.156.541,21285
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 08/12/2017 6,03620,205,026.370.011,02129
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 08/12/2017 6,08680,216,0812.299.904,2526
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 08/12/2017 5,93650,205,3223.118.571,62125
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/12/2017 7,06820,063,1065.813.640,74204
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/12/2017 7,06180,062,897.833.196,91117
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/12/2017 10,21470,00 19.334.070,77488
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/12/2017 10,24640,01 264.594.271,265.308
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  07/12/2017 10,34530,365,193.342.881,6336
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  07/12/2017 10,0860-0,020,59362.716.359,439.981
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  07/12/2017 10,76920,191,434.526.712,94136
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  07/12/2017 10,4755-0,011,6444.226.395,281.085
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 10/12/2017 12,04370,000,30714.230.015,5018.322
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 10/12/2017 10,3264-0,019,667.641.583,12339
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 07/12/2017 12,2303-0,022,18497.014.566,5013.562
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 10/12/2017 10,70530,003,0845.416.893,781.760
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 10/12/2017 4,5482-0,028,419.886.343,58674
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 10/12/2017 665,19440,005,3817.457.060,271.160
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 08/12/2017 13,9506 8,646.389.115,58128
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 05/12/2017 15,9264-0,016,21101.171.250,32110
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/12/2017 14,8214-0,076,9766.611.162,311.040
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 06/12/2017 14,4392 2,5839.340.565,19272
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 06/12/2017 12,6646 2,20202.056.400,142.389
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/12/2017 9,8688-0,02 148.032,071
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/12/2017 9,8586-0,02 1.195.306,0325
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 05/12/2017 17,66910,004,626.083.286,0980
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 05/12/2017 14,52830,004,2441.278.935,75627
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/12/2017 9,9156  24.193.047,63737
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/12/2017 11,98140,000,6989.358.474,681.314
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 05/12/2017 10,4945-0,101,4841.210.335,92882
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 05/12/2017 11,4114-0,101,913.203.960,3120
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 05/12/2017 13,5711-0,063,22243.258.832,542.703
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 06/12/2017 12,2163  25.883.783,57243
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/12/2017 12,7874-0,051,3184.185.374,421.392
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 07/12/2017 1,17300,050,379.827.942,07144
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 07/12/2017 1,10880,385,31514.046,0897
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 07/12/2017 1,11470,395,688.143.257,6710
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/12/2017 1,07100,192,095.240.676,1022
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/12/2017 1,07130,191,971.073.552,70271
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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