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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 19/10/2017 1,1098-0,465,321.314.465,048
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 19/10/2017 102,3377-0,061,4731.163.993,40120
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 18/10/2017 9,5541-0,06-3,909.582.438,5197
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 17/10/2017 8,8003-0,011,663.298.453,76117
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 18/10/2017 5,57260,00-0,1120.379.655,81298
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/10/2017 5,9455-1,123,445.829.293,70129
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/10/2017 5,9865-1,164,3312.142.274,4327
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/10/2017 5,8454-1,113,7020.700.361,36124
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/10/2017 7,0297-0,652,5463.653.937,81202
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/10/2017 7,0251-0,652,357.129.787,54107
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/10/2017 10,1228-0,20 19.240.731,71491
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/10/2017 10,18180,01 264.178.692,555.333
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/10/2017 10,3370-0,035,113.591.434,0136
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/10/2017 10,11670,010,90356.372.178,719.841
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/10/2017 10,7847-0,041,585.991.078,81142
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/10/2017 10,49170,021,8042.729.933,461.068
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 19/10/2017 12,04140,000,28698.529.401,2918.042
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 19/10/2017 10,1848-0,508,1614.356.287,92320
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 18/10/2017 12,21860,022,08428.507.184,9811.993
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 19/10/2017 10,7059-0,053,0840.479.461,961.483
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 19/10/2017 4,6004-0,269,6516.680.703,68654
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 19/10/2017 668,0748-0,095,8416.697.568,831.110
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 19/10/2017 13,8231-0,487,656.374.338,76127
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/10/2017 15,90010,076,04100.120.364,45109
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/10/2017 14,65550,055,7863.409.835,32975
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 14,49160,052,9650.019.379,34278
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 12,71830,052,63194.465.154,212.316
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL -      
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL -      
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/10/2017 17,71220,064,885.235.248,9880
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 14,56060,064,4738.229.892,40584
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/10/2017 11,97880,040,6794.416.476,471.371
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 10,54820,042,0041.359.272,80874
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 11,46310,042,373.218.453,3620
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/10/2017 13,50520,052,71234.875.689,532.647
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 19/10/2017 12,22370,00-0,2016.176.199,48258
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/10/2017 12,76750,051,1585.144.227,541.442
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 19/10/2017 1,1774-0,220,759.625.913,13146
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 19/10/2017 1,1076-0,475,19508.550,3697
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 19/10/2017 1,1129-0,465,516.722.053,949
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/10/2017 1,0728-0,322,264.910.605,2020
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/10/2017 1,0732-0,322,15953.502,01272
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/10/2017 1,0756-0,312,51125.963.342,1932
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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